Ищем инвестиции для строительства распределительного центра

Контактная информация

Описание

Основой предлагаемого к рассмотрению бизнес-проекта является строительство объектов недвижимости (складских, торговых комплексов) для передачи в долгосрочную аренду заказчику/якорному арендатору, построенных по его техническому заданию в рамках контракта Built-to-Rent (BTR) – долгосрочные договоры аренды на срок 10-15 лет, или Built-to-Suit (BTS) – в случае выкупа заказчиком объекта после ввода в эксплуатацию. В настоящее время большинство заказчиков готово заключать долгосрочные договоры аренды на срок 10-15 лет.
Договорная схема сделок предполагает заключение контракта, жестко определяющего обязательства арендодателя – построить объект в оговоренные сроки, а арендатора – взять построенный в соответствии с его ТЗ объект в аренду по зафиксированной в договоре ставке, ежегодно индексируемой на размер инфляции.
Для обеспечения риска расторжения договора аренды на эксплуатационной фазе, для банка в договоре аренды оговаривают невозможность одностороннего расторжения договора в течение первых 10 или более лет аренды.
Реализация проекта предполагает привлечение банковского финансирования в виде кредитования инвестиционных проектов. Учитывая наличие якорного арендатора в лице федеральных ритейл-сетей или других крупных заказчиков с устойчивым финансовым положением, часто имеющих публичный статус, позволяющий оценить их финансовое положение и перспективы развития, кредитно-финансовые организации готовы брать риски инвестирования в проект с гарантированным объемом выручки от реализации проекта – в нашем случае это арендные платежи или выручка от продажи построенных объектов.
Реализация проектов с привлечением банковского финансирования предполагает собственное вложение денежных средств в размере 25-30%. Соответственно, банк готов предоставить финансирование по кредитной линии в размере 70%-75%.

Возможные схемы участия в проекте Инвестору(ам):
Вариант 1. Инвестирование
Инвестор(ы) обеспечивает финансирование собственного участия в проекте в размере 25-30% от планируемого объема инвестиций в проект. При этом инвестор(ы) получает в собственность долю объекта в размере 45%. Пример: 30%*1,5=45%; 300 000 000*1,5= 450 000 000
Привлеченные средства инвестора возвращаются в размере 80% от собственного вложения объема инвестиций в проект за счет «прибыли генерального подрядчика» (разница между сметой, согласованной с банком, и фактической сметой строительства) до конца инвестиционной фазы проекта. Оставшаяся сумма денежных средств, в размере 20% от собственного вложения объема инвестиций в проект, возвращается в срок  3-и года с момента передачи построенного объекта в аренду за счет свободного денежного потока от арендных платежей после оплаты процентов и соответствующей части основного долга по привлеченному банковскому кредиту. Точный срок возврата 20% от собственного вложения объема инвестиций в проект определяется до осуществления инвестиций при уточнении финансовой модели проекта, исходя из размера арендной ставки.