Сеть розничных магазинов формата Жесткий Дискаунтер

Контактная информация

Описание

1. Суть проекта.
•Сеть магазинов формата «Жесткий Дискаунтер». Цены самые низкие из всех форматов (Ниже чем у «Пятерочки», «Магнита», «Дикси» и пр. – в среднем на 10-15%)
•Очень востребованный сегодня формат на фоне нерастущих доходов населения. Слабая конкуренция. Федералы еще не пошли в него. Крупнейший игрок – «Светофор». (Компания из Красноярска, более 500 магазинов за 9 лет).
•Цена – главный мотиватор в регионах для порядка 60% покупателей.
•Вывод – правильное время, правильный формат, правильное место.

2. Основные стратегические показатели и цифры:
•Горизонт проекта – 2020 год.
•Количество магазинов – минимум 100.
•География проекта – радиус 700 км. от Москвы (за исключением Москвы и МО, высокие расходы (ФОТ, аренда) не вписываются в фин.модель). Потенциал географии – минимум 250 магазинов.
•Цифры по результатам 2020 года:
o Выручка - не менее 12 млрд.руб.
o EBITDA - 4,5%, более 575 млн.руб.
o Чистая прибыль - не менее 300 млн.руб. (в районе 575 млн.руб. за весь срок проекта).
3. Источники финансирования:
•Деньги акционеров.
•Частные кредиты.
•Кредиторская задолженность (Товарный кредит) – один планово работающий магазин приносит в районе 3 млн.руб.
•Банковские кредитные продукты. Основное – Овердрафт – от 30% месячной выручки (1 магазин – от 3 млн.руб.). Т.о. один работающий магазин позволяет открыть практически 2 новых магазина.

4. Что предлагается:
•Войти стратегическим партнером в проект.
•Необходимая сумма дополнительных вложений – 75 млн.руб.
•Предлагаемая доля – 50%.
Важные моменты:
•Деньги нужны 4-мя траншами в течение 4-х месяцев: 40, 20, 10, 5.
•Возможность возврата вложенных денег в полном объеме – 2-й квартал 2019 года.
•Проект выдержит и заемные средства (Рубли – до 20% годовых, Валюта – до 10% годовых).
•Стоимость проекта на январь 2021 года (Капитализация плюс свободные ДС плюс Активы):
o Капитализация = EBITDA * 3 = 580 * 3 = 1740 млн.руб. (все известные сделки в ритейле проходили с мультипликатором не ниже 5).
o Свободные ДС - 360 млн.руб.
o Активы – только оборудование, учитывать не будем.
o ИТОГО = 2.1 млрд.руб. 50% = 1,05 млрд.руб. Что-то не доделаем и разделим еще на 2. Получаем – не менее 500 млн.руб. Не плохой бизнес по сегодняшним меркам.
5. Что есть:
•Команда реализаторов проекта. Штат сотрудников.
•Проработанный детальный бизнес план.
•Контракты на магазины, работающие или полностью готовые к открытию – 9. В стадии переговоров еще 5.
•Юридическая структура.